ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Τιμή Διάθεσης	Τιμή Εξαγοράς	% Μεταβολή ΚΤ από 1/1
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.3kip.gr
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	4,8963	4,6563	-6,39
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων	5,3168	5,3168	-0,19
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	5,2575	5,1544	-14,93
3Κ Α/Κ Μικτό	2,349	2,3143	-6,92
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.allianz.gr
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	6,7151	6,6479	0,3
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	1,7557	1,6793	-6,09
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	4,8542	4,6431	4,01
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	2,7545	2,6348	-12,4
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	3,7225	3,5097	-8,84
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	7,8964	7,5531	-5,4
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	6,3719	6,2306	-3,59
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphamutual.gr
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ	10,7439	10,3788	-2,31
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ	11,2382	10,8563	-8,73
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό	5,8637	5,7475	-11,46
ALPHA Energy Μετοχικό	9,143	8,962	-0,47
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό	1,5434	1,5388	-16,35
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων	5,8058	5,7336	2
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό	4,0036	3,9244	-4,82
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό	8,2967	8,1325	-5,38
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό	13,3465	13,0823	-8,44
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό	20,0577	19,6605	-8,2
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό	13,8091	13,5357	-5,54
ALPHA Global Allocation Μικτό	14,7774	14,4848	-3,58
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό	13,7526	13,4802	-7,29
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό	8,809	8,6995	4,31
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό	8,1033	7,9429	9,95
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ	10,7928	10,0733	-0,36
Alpha Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Plus	10,9646	10,9646	0
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων	13,5573	13,5573	0,45
ALPHA Ελληνικό Μικτό	7,0046	6,8658	-6,23
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό	8,9334	8,8223	-2,71
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων	3,7152	3,6873	-1,72
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό	7,2885	7,1441	-9,57
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων	9,0861	8,9731	3,03
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό	3,4413	3,3731	-13,7
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό	9,8396	9,6448	-3,51
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό	9,9376	9,3643	-3,95
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού	5,6566	5,5446	-10,51
ALPHA TRUST - τηλ.:[phone] - URL: http://www.alphatrust.gr
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced	10,3644	10,134	-4,97
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term	5,7291	5,6718	0,02
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό	8,6622	8,4697	-6,79
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού	3,295	3,1981	-5,43
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund	8,0278	7,7917	-11,23
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού	3,5207	3,4172	-10,43
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND	5,0269	4,9152	-0,69
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού	9,5288	9,3633	-3,38
INTERLIFE Μικτό	8,1904	8,0084	-4,98
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό	14,867	14,4297	-7,78
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	11,1797	11,1797	-2,22
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	11,27	11,0196	-7,26
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.atticawealth.gr
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	2,6816	2,6156	0,74
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού	12,2257	11,9246	-4,43
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	3,7863	3,7674	0,2
Attica Μετοχικό Εσωτερικού	0,4936	0,4814	-14,34
Attica Μικτό Εξωτερικού	2,9407	2,8682	-5,13
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού	3,2474	3,1738	1,63
Attica Ομολογιών Εσωτερικού	4,7409	4,6334	-3,39
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.cpbaedak.gr
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,6473	3,4349	1,08
CPB Eurobond Ομολογιακό	4,4207	4,1631	1,49
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό	3,7632	3,544	-6,85
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων	4,6427	4,4607	0,21
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό	3,6928	3,4776	-5,1
CPB Ελληνικό Μετοχικό	0,8946	0,8424	-21,98
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.eurobankam.gr
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND	2,5827	2,5827	-1,2
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND	1,3418	1,3418	1
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN	1,2915	1,2787	-2,26
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND	0,7744	0,759	-13,33
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,7049	0,6909	7,82
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,0013	0,9815	-8,18
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,1658	0,1626	-12,52
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,4925	12,2451	-4,29
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4408	10,234	-3,32
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3298	1,3034	-3,26
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	10,9235	10,7071	-5,14
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,7726	16,3998	-2,12
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $	16,5804	16,4146	-2,11
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High	11,5801	11,3507	-4,13
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low	10,6314	10,4727	-0,43
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium	11,2762	11,1084	-1,4
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,1577	1,132	-8,31
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND	12,2018	12,0202	-0,58
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,6606	11,487	-2,05
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	17,1077	16,8529	-3,87
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,0771	1,0771	-3,91
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0642	10,0391	-0,01
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,3561	9,2625	-2,44
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,0172	10,7969	-2,18
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	11,568	11,339	7,81
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND	1,0018	0,9819	-8,2
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3291	1,3027	-3,28
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	10,9231	10,7068	-5,14
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	1,1574	1,1317	-8,31
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	4,3412	4,2978	-1,73
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	11,4072	11,4072	-4,08
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού	11,1784	11,0666	8,16
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	4,0268	3,9865	-8,32
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	4,2381	4,2063	-0,63
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	1,9461	1,9266	-7,58
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	3,4896	3,4547	-12,02
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA	9,4755	9,3807	-0,23
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN	1,2992	1,2927	-2,18
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE	0,7375	0,7301	8,2
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES	1,0731	1,0624	-7,96
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES	0,172	0,1703	-12,11
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund	12,5273	12,402	-4,02
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income	11,5694	11,5694	-1,15
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4327	10,3284	-3,16
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL	1,3713	1,3576	-3,1
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	10,9203	10,8111	-4,98
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND	1,2422	1,2298	-8,04
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND	12,2499	12,158	-0,46
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	11,7785	11,6902	-1,84
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	17,6921	17,5594	-3,55
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND	1,3498	1,3498	1,12
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0389	10,0389	-0,01
EUROBANK I (LF) SP Best Performers	11,491	11,2612	1,61
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV	9,102	8,92	2,69
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II	9,0558	8,9652	-2,3
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND	9,3525	9,259	-2,43
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS	11,6944	11,4605	-2,16
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II	9,6377	9,4449	1,85
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND	9,404	9,2159	2,25
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund	9,7541	9,559	1,1
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	9,5037	9,3136	0,81
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III	9,1231	9,0319	-2,37
EUROBANK NTT Global Bond	3,0539	3,0356	0,86
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD)	6,6697	6,6697	-3,88
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού	0,3431	0,3397	-15,07
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού	1,7648	1,756	-8,31
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού	5,1044	5,0534	-6,43
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR)	3,0167	3,0167	0,59
EUROBANK Win-Win Σύνθετο	13,4965	12,9673	-1,05
EUROBANK  (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7464	0,7298	-5,15
EUROBANK  (USD) (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7463	0,7296	-5,14
EUROBANK  I (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,8039	0,7959	-4,89
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	20,0805	19,6829	-7,52
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού	2,0503	2,0097	-13,2
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund	0,708	0,694	7,9
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	0,9966	0,9768	-8,26
Interamerican (LF) FOF-Balanced Blend Global	1,3166	1,3166	-3,26
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE	16,7679	16,4359	-2,05
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND	9,5275	9,5275	1,08
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0401	10,0401	-0,01
INTERAMERICAN (LF)  FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7447	0,7299	-5,15
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων	9,7453	9,6869	0,47
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	36,6672	36,2112	-2,79
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	7,6653	7,5135	-11,92
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	11,382	11,1566	-7,29
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	8,4009	8,2345	8,19
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	21,8616	21,5897	-3,44
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN	10,357	10,357	-2,25
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN	10,8865	10,8865	-1,98
Private Banking (Lf) Equity- Emerging Europe Fund	0,7084	0,6979	0
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS	0,7486	0,7301	-5,11
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND	1,3472	1,3418	1,01
Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund	1,2953	1,2786	-2,27
Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund	0,7783	0,7591	-13,34
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund	1,006	0,9812	-8,19
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund	0,1667	0,1626	-12,52
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe	10,4404	10,2336	-3,32
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3331	1,3034	-3,26
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	10,9456	10,7024	-5,12
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1,1606	1,132	-8,31
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,8151	16,4009	-2,12
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High	11,6087	11,4654	-4,12
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low	10,6571	10,472	-0,43
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium	11,3036	11,1078	-1,4
Private Banking Class (LF) Global Bond Fund	12,1887	12,0251	-0,56
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,7174	11,4859	-2,05
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund	17,1913	16,8518	-3,87
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund	1,0814	1,0771	-3,9
Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve	10,0389	10,0389	-0,01
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1,3326	1,3029	-3,27
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	10,9495	10,7062	-5,14
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate	16,7694	16,3968	-2,12
Private Banking DIS (LF) FOF - Global Medium	11,276	11,1921	-1,4
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Global Low	10,6579	10,5786	-0,42
Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	11,0469	10,8555	-3,29
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond	15,9725	15,6958	-5,08
Private Banking USD (LF) Equity -Global Equities	1,006	0,9812	-8,19
Private Banking USD (LF) FOF Equity Blend	1,1604	1,1318	-8,31
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.metlifemfc.gr
GMM World Balanced Fund	6,6479	6,5163	-0,2
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών	8,2169	7,7473	-1,8
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό	4,9107	4,6301	-9,23
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού	15,0421	14,5997	0,88
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων	3,5391	3,4691	0,04
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού	19,7716	19,1901	-0,42
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών	0,9807	0,9247	-16,35
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού	18,9929	17,9076	-7,78
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών	3,5339	3,3319	-4,77
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης	5,8434	5,5094	-7,35
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού	17,2975	16,3091	-5,23
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό	13,4543	13,0586	-2,74
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης	0,7205	0,6519	-10,74
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού	10,4174	10,0599	-1,61
THETIS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.thetisgroup.gr
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων	7,1413	7,1413	-0,17
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό	0,9411	0,8873	-10,98
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων	4,9473	4,8018	-3,01
INTERNATIONAL Μικτό	1,6145	1,5222	-8,26
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.triton-am.com
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού	4,3517	4,2352	-6,96
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	19,9283	19,3949	-8,61
Triton Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ	2,1589	2,1482	0,45
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών	6,7475	6,6642	-1,12
Triton Μικτό	7,6069	7,4577	-3,03
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	4,1158	4,0056	-9,59
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:[phone] - URL: http://www.hpmf.gr
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων	2,0551	2,0551	0,48
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού	3,7293	3,7293	-6,38
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.nbgam.gr
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό	1,4141	1,393	-9,9
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A	1112,34	1112,34	-12,34
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B	1116,11	1116,11	-12,33
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A	1672,73	1672,73	-9,9
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B	1703,8	1703,8	-9,89
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A	1227,58	1227,58	0,09
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B	1261,85	1261,85	0,11
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό	5,8134	5,8134	6,49
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού	6,5592	6,5592	-10,87
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)	0,8289	0,8206	-8,89
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)	2,5128	2,4877	-17,69
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)	8,2692	8,1865	-11,82
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	9,8194	9,3518	-0,98
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό	7,413	7,3759	0,83
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων	12,9976	12,9326	0,14
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό	11,2402	11,1278	0,08
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό	10,7129	10,6058	-2,01
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό	12,1776	12,0558	-6,84
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό	10,7665	10,6588	-3,23
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)	7,3149	7,2783	-1,56
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού	10,4539	10,4016	-3,75
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.	14,0454	13,9752	-3,98
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό	9,4389	9,2987	-3,28
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό.	11,6607	11,5441	-5,47
ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού	2,5371	2,5117	-16,84
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό	2,7181	2,6909	-8,49
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού	12,3539	12,2921	-6,07
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό	5,8143	5,7562	-5,78
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.europistiaedak.gr
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)	3,9739	3,8196	-5,38
Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR	1,6428	1,5211	1,3
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού	1,6224	1,5022	-2,7
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού	3,717	3,59	-8,26
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR	4,0719	4,0117	-0,8
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR	4,3572	4,2928	1,06
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:[phone] - URL: http://www.piraeusaedak.gr
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND	201,5526	201,05	0,71
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY	290,8653	288,7	-12,93
PIRAEUS Total Return Fund of Funds	2,1043	2,1043	-0,32
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού	13,5634	12,6592	-1,84
Πειραιώς China Growth Μετοχικό	3,1424	3,1424	-11,02
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού	2,3239	2,3239	-10,68
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό	12,9985	12,9985	-6,88
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό	12,1744	12,1744	0,07
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού	8,7872	8,7872	-3,13
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ)	11,2918	11,2918	0,36
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	5,005	5,005	0,29
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού	3,9053	3,9053	-5,43
Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό	3,4456	3,4456	-3,66
Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων	8,4002	8,4002	-0,15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων	3,724	3,724	0,85
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού	0,6742	0,6742	-8,79
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού	2,6386	2,5352	-11,21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού	3,0348	3,0348	-12,68
Πειραιώς Μικτό Διεθνές	7,7306	7,7306	-3,42
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού	1,7088	1,7088	-5,87
Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό	2,4018	2,4018	-6,51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας	8,0728	8,0728	-1,61
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού	8,2677	8,2677	-2,82